Zitting van OCMW raad van 28 06 2022
Jaarrekening 2021 - vaststelling deel OCMW
Voorgeschiedenis
● Raadsbesluit van 17 december 2019
De raad keurt het meerjarenplan 2020-2025.
● Raadsbesluit van 21 december 2021
Meest recente herziening van het meerjarenplan 2020-2025
● E-mail van 13 juni 2022 aan de raadsleden
Het beleidsrapport jaarrekening 2021 wordt in ontwerp voor vaststelling overgemaakt aan de raadsleden.
● Commissie financiën van 21 juni 2022.
Feiten en context
● Jaarlijks moet de raad de rekening van het voorbije werkingsjaar vaststellen.
● De financieel directeur heeft, in overleg met het managementteam, de jaarrekening voor 2021 opgemaakt.
Juridische gronden
● Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, meer bepaald artikel 41, tweede lid, 3° dat bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het vaststellen van de beleidsrapporten vermeld in artikel 249.
● Artikelen 249 t.e.m. 253 en artikelen 260 t.e.m. 262 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2019. De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn stemmen over hun deel van elk beleidsrapport. Nadat de raden zo het beleidsrapport elk voor hun deel hebben vastgesteld, keurt de gemeenteraad het deel van het beleidsrapport zoals vastgesteld door de raad voor maatschappelijk welzijn goed.
Adviezen
● Advies van het managementteam op 27 juni 2022.
Argumentatie
● Het beleidsrapport jaarrekening 2021 omvat een beleidsnota met evaluatie van het prioritaire beleid, een financiële nota en een toelichting. Bij het rapport hoort ook een documentatiebundel met o.a. een overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties.
● De beleidsnota geeft het beleid weer dat de gemeente gedurende het financiële boekjaar heeft gevoerd. De beleidsnota omvat een toelichting over de financiële toestand van de gemeente en verwoordt de aansluiting met de financiële nota.
● De financiële nota bevat de gegevens van de exploitatierekening, de investeringsrekening en van de liquiditeitenrekening.
● De samenvatting van de algemene rekeningen omvat de balans en de staat van opbrengsten en kosten.
Bijlagen
● Beleidsnota (beleidsevaluatie en financiële nota)
● Toelichting bij de beleidsnota
● Documentatiebundel
● Het overzicht van alle doelstellingen, actieplannen en acties
Financiële gevolgen
● Het beschikbaar budgettair resultaat bedraagt 3.163.815 euro in de jaarrekening 2021, dat is meer dan wat geraamd was volgens de laatste meerjarenplanaanpassing (267.909 euro).
● De autofinancieringsmarge bedraagt 4.108.429 euro in de jaarrekening 2021, dat is meer dan wat geraamd was volgens de laatste meerjarenplanaanpassing (1.072.673 euro).
BESLUIT
Met 14 ja-stemmen van Ann Spaepen, Hans Eyssen, Rudy Janssens, Bram Van Baelen, Anne Van Goidsenhoven, Anja Peeten, Nadine Van Horebeek, Annelies Vander Bracht, Pieter Coosemans, Kim Donders, Kwinten Van Dessel, Suzy Vanderheyden, Marieke Greveraars en Erik Boon
6 onthoudingen van Achille Claes, Herman Van Criekingen, Kim Theys, Robbe Dupont, Jo Vanmechelen en Sabine Wyns
Artikel 1.
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt de jaarrekening 2021, als bijlage bij dit besluit, vast met betrekking tot zijn deel.
● De jaarrekening vertoont
○ een positief beschikbaar budgettair resultaat van 3.163.815 euro.
○ een autofinancieringsmarge van 4.108.429 euro.
● De staat van opbrengsten een kosten sluit met een positief saldo van 4.508.673 euro af.
● Het balanstotaal bedraagt 60.459.357 euro.